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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 400.00 | | 276 400.00 | 276 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 796.00 | 53 857.00 | 29 939.00 | 83 796.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 686.00 | 53 857.00 | 306 829.00 | 360 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
110 Total général Actif | 429 038.00 | 53 857.00 | 375 180.00 | 429 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 341.00 | 220 113.00 | | 219 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 343.00 | 221 363.00 | | 219 343.00 |
242 Autres charges externes. | 106 078.00 | 106 319.00 | | 106 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 274.00 | 14 449.00 | | 16 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 202.00 | 67 986.00 | | 69 202.00 |
252 Charges sociales | 11 595.00 | 15 579.00 | | 11 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 798.00 | 6 521.00 | | 6 798.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 196.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 144.00 | 211 051.00 | | 210 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 198.00 | 10 313.00 | | 9 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 664.00 | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 453.00 | 8 649.00 | | 7 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 065.00 | | | 356 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |