| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 2 900.00 | 779.00 | 3 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749.00 | 3 819.00 | 929.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 362.00 | 3 819.00 | 57 543.00 | 61 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 967.00 | -18 345.00 | | -4 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | 14 278.00 | | 16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 22 495.00 | 6 033.00 | | 22 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 11 391.00 | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | 20 114.00 | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 048.00 | 43 509.00 | | 35 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 543.00 | 49 542.00 | | 57 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 048.00 | 43 509.00 | | 35 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 247.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 247.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -229.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 302.00 | 172 917.00 | | 228 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 841.00 | 158 639.00 | | 211 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 461.00 | 14 278.00 | | 16 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | 1 126.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 126.00 | | 2 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |