| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 5 702.00 | 3 297.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 099.00 | 6 802.00 | 3 297.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 899.00 | | 418 899.00 | 418 899.00 |
BZ Autres créances | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
CF Disponibilités | 872 118.00 | | 872 118.00 | 872 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 219.00 | | 1 380 219.00 | 1 380 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 318.00 | 6 802.00 | 1 383 516.00 | 1 390 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 203 901.00 | | | 203 901.00 |
DH Report à nouveau | 221 572.00 | | | 221 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 233.00 | | | 244 233.00 |
DL TOTAL (I) | 671 905.00 | | | 671 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 774.00 | | | 242 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 510.00 | | | 302 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
EA Autres dettes | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 017.00 | | | 609 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 516.00 | | | 1 383 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 017.00 | | | 609 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959.00 | 843.00 | | 5 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 843.00 | | 4 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 594.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 510.00 | 302 510.00 | | 302 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
UX Autres créances clients | 418 899.00 | 418 899.00 | | 418 899.00 |
VB T. V. A. | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VI Groupe et associés | 242 774.00 | 242 774.00 | | 242 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 101.00 | 508 101.00 | | 508 101.00 |
VW T.V.A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 017.00 | 609 017.00 | | 609 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 559 271.00 | | | 559 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 515 537.00 | | | 1 515 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 723.00 | | | 159 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 265.00 | | | 358 265.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 102.00 | | | 564 102.00 |