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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 683.00 | 13 239.00 | 15 444.00 | 28 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 883.00 | | 376 883.00 | 376 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 232.00 | 13 239.00 | 712 993.00 | 726 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 164 466.00 | | 164 466.00 | 164 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 454.00 | | 1 503 454.00 | 1 503 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 686.00 | 13 239.00 | 2 216 447.00 | 2 229 686.00 |
CU Autres participations | 320 666.00 | | 320 666.00 | 320 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 987.00 | 1 040 391.00 | | 1 283 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 084.00 | 243 596.00 | | 675 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 171.00 | 1 285 087.00 | | 1 960 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 689.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 1 584.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 139.00 | 31 453.00 | | 246 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 276.00 | 33 725.00 | | 256 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 447.00 | 1 318 812.00 | | 2 216 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 393.00 | | 14 290.00 | 14 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | 14 290.00 | 14 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 4 167.00 | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 4 167.00 | | 9 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 883.00 | 376 883.00 | 1.00 | 376 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 871.00 | 655 871.00 | | 655 871.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 276.00 | 256 276.00 | | 256 276.00 |