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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 823.00 | 4 346.00 | 476.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 691.00 | 12 465.00 | 446 226.00 | 458 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 984.00 | | 289 984.00 | 289 984.00 |
BZ Autres créances | 345 157.00 | | 345 157.00 | 345 157.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 241.00 | | 645 241.00 | 645 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 933.00 | 12 465.00 | 1 091 468.00 | 1 103 933.00 |
CU Autres participations | 445 750.00 | | 445 750.00 | 445 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
DH Report à nouveau | -20 841.00 | -26 853.00 | | -20 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | 6 012.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 396 233.00 | 393 058.00 | | 396 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 366.00 | 606 890.00 | | 561 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 4 529.00 | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 635.00 | 96 910.00 | | 122 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 234.00 | 708 330.00 | | 695 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 468.00 | 1 101 389.00 | | 1 091 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 234.00 | 708 330.00 | | 695 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 563.00 | | | 463 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 458 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 6 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 750.00 | | | 445 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179.00 | 158.00 | 4 871.00 | 17 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | 158.00 | 4 871.00 | 10 553.00 |