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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 749.00 | 111 595.00 | 6 153.00 | 117 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 945.00 | 186 492.00 | 583 453.00 | 769 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BZ Autres créances | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CF Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 455.00 | | 96 455.00 | 96 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 400.00 | 186 492.00 | 679 909.00 | 866 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 482.00 | 191 026.00 | | 293 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 532.00 | 102 455.00 | | 125 532.00 |
DL TOTAL (I) | 420 114.00 | 294 582.00 | | 420 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 384.00 | 284 744.00 | | 153 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 277.00 | 70 191.00 | | 50 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 150.00 | 33 263.00 | | 48 150.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | 210.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 795.00 | 388 408.00 | | 259 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 909.00 | 682 989.00 | | 679 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 852.00 | 52 552.00 | | 70 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 359.00 | 20 586.00 | | 749 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 537.00 | 9 955.00 | | 176 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 537.00 | 9 955.00 | | 176 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 537.00 | 9 955.00 | | 176 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 384.00 | 134 642.00 | 18 742.00 | 153 384.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 852.00 | 52 552.00 | 18 300.00 | 70 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 795.00 | 241 053.00 | 18 742.00 | 259 795.00 |