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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 411.00 | 7 993.00 | 7 418.00 | 15 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 362.00 | 14 113.00 | 27 249.00 | 41 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 613.00 | | 400 613.00 | 400 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 943.00 | 22 105.00 | 682 838.00 | 704 943.00 |
BT Marchandises | 11 751 871.00 | | 11 751 871.00 | 11 751 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 555.00 | | 821 555.00 | 821 555.00 |
BZ Autres créances | 2 695 943.00 | | 2 695 943.00 | 2 695 943.00 |
CF Disponibilités | 718 627.00 | | 718 627.00 | 718 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 009 234.00 | | 16 009 234.00 | 16 009 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 177.00 | 22 105.00 | 16 692 072.00 | 16 714 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 482.00 | | 235 482.00 | 235 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 031.00 | 27 349.00 | | 37 031.00 |
DG Autres réserves | 28 869.00 | 44 916.00 | | 28 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 394.00 | 193 634.00 | | 3 084 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 294.00 | 1 265 900.00 | | 4 150 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 274 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 274 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439 238.00 | 3 780 303.00 | | 5 439 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745 816.00 | 1 998 615.00 | | 5 745 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 147.00 | 975 181.00 | | 617 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 835.00 | 1 609 918.00 | | 177 835.00 |
EA Autres dettes | 561 742.00 | 531 254.00 | | 561 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 541 778.00 | 8 895 271.00 | | 12 541 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 692 072.00 | 10 435 852.00 | | 16 692 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 967 492.00 | 7 405 857.00 | | 10 967 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 757 469.00 | 1 856 819.00 | | 2 757 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 981 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 155 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 375 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 256 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 058 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | 1 500.00 | | 6 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 696.00 | 1 500.00 | | 113 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 10 350.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 10 350.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 549.00 | -8 850.00 | | 112 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 588.00 | 80 150.00 | | 27 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 572.00 | 6 138 658.00 | | 8 640 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 178.00 | 5 945 024.00 | | 5 556 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084 394.00 | 193 634.00 | | 3 084 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -4 943 503.00 | | 6 887 833.00 | -4 943 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239 200.00 | 648 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 387.00 | 704 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 56 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | | 20 961.00 | 35 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -4 979 501.00 | | 6 866 871.00 | -4 979 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 397.00 | 6 895.00 | 187.00 | 15 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 397.00 | 6 895.00 | 187.00 | 15 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 495 135.00 | 11 751 870.00 | 7 495 135.00 | 7 495 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 495 135.00 | 11 751 870.00 | 7 495 135.00 | 7 495 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495 135.00 | 11 751 870.00 | 7 495 135.00 | 7 495 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465 042.00 | 1 465 042.00 | | 1 465 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 147.00 | 617 147.00 | | 617 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 742.00 | 561 742.00 | | 561 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 613.00 | | 400 613.00 | 400 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 821 555.00 | 821 555.00 | | 821 555.00 |
VB T. V. A. | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 581.00 | 1 570 581.00 | | 1 570 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 439 238.00 | 3 864 952.00 | 1 574 286.00 | 5 439 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 280 774.00 | 4 280 774.00 | | 4 280 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 813.00 | 887 813.00 | | 887 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 371.00 | 3 528 683.00 | 412 688.00 | 3 941 371.00 |
VW T.V.A. | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 541 778.00 | 10 967 492.00 | 1 574 286.00 | 12 541 778.00 |