| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 299.00 | 68 925.00 | 8 374.00 | 77 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 301.00 | 144 926.00 | 8 375.00 | 153 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 540.00 | | 209 540.00 | 209 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 841.00 | 144 926.00 | 217 915.00 | 362 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 691.00 | 159 693.00 | | 46 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 605.00 | -113 002.00 | | -9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 92 086.00 | 101 691.00 | | 92 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 8 995.00 | | 10 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 491.00 | 80 287.00 | | 75 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 829.00 | 89 282.00 | | 125 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 915.00 | 190 973.00 | | 217 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 282.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 120.00 | | 483 120.00 | 483 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 120.00 | | 483 120.00 | 483 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 367.00 | 356 936.00 | | 483 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 972.00 | 469 939.00 | | 492 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 605.00 | -113 002.00 | | -9 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 196.00 | 7 730.00 | 144 926.00 | 137 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 196.00 | 7 730.00 | 144 926.00 | 137 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 769.00 | 147 769.00 | | 147 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 829.00 | 125 829.00 | | 125 829.00 |