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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 517.00 | 19 451.00 | 66.00 | 19 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 334.00 | 20 090.00 | 2 245.00 | 22 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 102.00 | 39 541.00 | 121 561.00 | 161 102.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
110 Total général Actif | 177 694.00 | 39 541.00 | 138 153.00 | 177 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 744.00 | 117 728.00 | | 118 744.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | 1 355.00 | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 895.00 | 119 083.00 | | 119 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 990.00 | 35 282.00 | | 30 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | 5 200.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 387.00 | 22 902.00 | | 21 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 4 630.00 | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 765.00 | 26 074.00 | | 31 765.00 |
252 Charges sociales | 10 497.00 | 7 450.00 | | 10 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 041.00 | 10 181.00 | | 10 041.00 |
262 Autres charges | 1 051.00 | 745.00 | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 758.00 | 112 464.00 | | 112 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 138.00 | 6 619.00 | | 7 138.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 727.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 768.00 | 4 892.00 | | 5 768.00 |