| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 986 300.00 | 103 956.00 | 882 344.00 | 986 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 986 300.00 | 103 956.00 | 882 344.00 | 986 300.00 |
072 Créances – Autres | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
084 Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
110 Total général Actif | 1 016 430.00 | 103 956.00 | 912 474.00 | 1 016 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 474.00 | |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AP Constructions | 530 226.00 | 259 387.00 | 270 839.00 | 530 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 016.00 | 95 116.00 | 7 900.00 | 103 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 638.00 | 70 457.00 | 34 181.00 | 104 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 620.00 | 444 460.00 | 316 160.00 | 760 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BZ Autres créances | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CF Disponibilités | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 840.00 | 444 460.00 | 363 380.00 | 807 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 997.00 | | | -27 997.00 |
294 Charges financières | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 952.00 | | | -51 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 680.00 | | | -129 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | -86 987.00 | | | -86 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 774.00 | | | 356 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
EA Autres dettes | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 368.00 | | | 450 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 380.00 | | | 363 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 368.00 | | | 250 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 774.00 | | | 356 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 986 300.00 | | | 986 300.00 |
FD Production vendue biens | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
FG Production vendue services | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 620.00 | | | 760 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 880.00 | | | 737 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 638.00 | 41 822.00 | | 402 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 138.00 | 41 822.00 | | 383 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VI Groupe et associés | 328 611.00 | 128 611.00 | 50 000.00 | 328 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952.00 | | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 368.00 | 250 368.00 | 50 000.00 | 450 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
ST Autres comptes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
YT Sous‐traitance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 847.00 | | | 45 847.00 |