| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 211.00 | 105 385.00 | 126 825.00 | 232 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 767.00 | 70 665.00 | 7 101.00 | 77 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 295.00 | 183 801.00 | 3 867 494.00 | 4 051 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 119.00 | | 316 119.00 | 316 119.00 |
BZ Autres créances | 225 212.00 | | 225 212.00 | 225 212.00 |
CF Disponibilités | 240 551.00 | | 240 551.00 | 240 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 677.00 | | 801 677.00 | 801 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 972.00 | 183 801.00 | 4 669 171.00 | 4 852 972.00 |
CU Autres participations | 3 721 066.00 | 7 750.00 | 3 713 316.00 | 3 721 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 241.00 | 1 321 384.00 | | 1 596 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 835.00 | 274 857.00 | | 256 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 077.00 | 1 706 241.00 | | 1 963 077.00 |
DP Provisions pour risques | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 427.00 | 1 846 355.00 | | 1 780 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 866.00 | 238 297.00 | | 133 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 690.00 | 113 555.00 | | 358 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 042.00 | 219 130.00 | | 147 042.00 |
EA Autres dettes | 263 872.00 | 288 049.00 | | 263 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 899.00 | 2 705 389.00 | | 2 683 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 171.00 | 4 411 630.00 | | 4 669 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 038.00 | 1 586 211.00 | | 2 004 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | 525 944.00 | | 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 368 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 315.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 392.00 | 17.00 | | 22 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 392.00 | -17.00 | | -22 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 689.00 | 99 909.00 | | 122 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 381.00 | 1 423 956.00 | | 1 506 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 546.00 | 1 149 097.00 | | 1 249 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 836.00 | 274 858.00 | | 256 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 828.00 | | 301 508.00 | 3 750 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 4 051 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 309 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 716.00 | | 1 304.00 | 309 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441 112.00 | | 300 204.00 | 3 441 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 777.00 | 32 315.00 | 1 041.00 | 144 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 777.00 | 32 315.00 | 1 041.00 | 144 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 691.00 | 358 691.00 | | 358 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 739.00 | 397 739.00 | | 397 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 316 120.00 | 316 120.00 | | 316 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 428.00 | 200 567.00 | | 880 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 316.00 | | | 439 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 213.00 | 225 213.00 | | 225 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 376.00 | 561 126.00 | 20 250.00 | 581 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 900.00 | 2 004 038.00 | | 2 683 900.00 |