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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 91 285.00 | 13 957.00 | 77 328.00 | 91 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 391.00 | 78 326.00 | 38 065.00 | 116 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 411.00 | 33 053.00 | 41 358.00 | 74 411.00 |
AX Avances et acomptes | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 197.00 | 125 336.00 | 484 861.00 | 610 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | 458 304.00 | | 458 304.00 | 458 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 084.00 | | 500 084.00 | 500 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 281.00 | 125 336.00 | 984 945.00 | 1 110 281.00 |
CU Autres participations | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 554 254.00 | 449 051.00 | | 554 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 130.00 | 105 203.00 | | 129 130.00 |
DL TOTAL (I) | 684 484.00 | 555 354.00 | | 684 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 012.00 | 264 636.00 | | 207 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | 20 231.00 | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 641.00 | 34 635.00 | | 36 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 917.00 | 65 476.00 | | 50 917.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 2 061.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 461.00 | 387 036.00 | | 300 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 945.00 | 942 390.00 | | 984 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 838.00 | 38 497.00 | | 86 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 838.00 | 38 497.00 | | 86 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 012.00 | 57 247.00 | 145 906.00 | 207 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 283.00 | 28 963.00 | 8 320.00 | 37 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 461.00 | 150 696.00 | 145 906.00 | 300 461.00 |