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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 22 713.00 | 19 787.00 | 42 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | 2 606.00 | 200.00 | 2 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 25 319.00 | 70 502.00 | 95 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 585.00 | | 862 585.00 | 862 585.00 |
BZ Autres créances | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
CF Disponibilités | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 443.00 | | 1 024 443.00 | 1 024 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 265.00 | 25 319.00 | 1 094 945.00 | 1 120 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 409.00 | | | 327 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DL TOTAL (I) | 442 220.00 | | | 442 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 969.00 | | | 254 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 141.00 | | | 226 141.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 725.00 | | | 652 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 945.00 | | | 1 094 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 463.00 | | | 592 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 821.00 | | 733 821.00 | 733 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 821.00 | | 733 821.00 | 733 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 269.00 | | | 847 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 458.00 | | | 784 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 313.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 95 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 2 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 501.00 | 8 269.00 | 1 451.00 | 18 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913.00 | 7 800.00 | | 14 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 469.00 | 1 451.00 | 3 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 969.00 | 254 969.00 | | 254 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 862 585.00 | 862 585.00 | | 862 585.00 |
VB T. V. A. | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 114.00 | 15 852.00 | 60 262.00 | 76 114.00 |
VI Groupe et associés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 231.00 | 905 231.00 | 2 000.00 | 907 231.00 |
VW T.V.A. | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 725.00 | 592 463.00 | 60 262.00 | 652 725.00 |