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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 589.00 | 72 352.00 | 284 237.00 | 356 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 010.00 | 35 025.00 | 22 985.00 | 58 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 915.00 | 107 576.00 | 328 339.00 | 435 915.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 363.00 | 1 065.00 | 192 299.00 | 193 363.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 449 025.00 | | 449 025.00 | 449 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 755.00 | 1 065.00 | 683 691.00 | 684 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 671.00 | 108 641.00 | 1 012 030.00 | 1 120 671.00 |
CU Autres participations | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 420 377.00 | 351 065.00 | | 420 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 432.00 | 69 312.00 | | 168 432.00 |
DL TOTAL (I) | 597 609.00 | 429 177.00 | | 597 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 192.00 | 232 443.00 | | 197 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 92 839.00 | | 105 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 392.00 | 59 452.00 | | 99 392.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | 266.00 | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 420.00 | 385 154.00 | | 414 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 030.00 | 814 331.00 | | 1 012 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 663.00 | 187 963.00 | | 252 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 618.00 | | 18 297.00 | 417 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 302.00 | | 18 297.00 | 396 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 972.00 | 50 604.00 | | 56 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 773.00 | 50 604.00 | | 56 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
UX Autres créances clients | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 192.00 | 35 435.00 | 161 757.00 | 197 192.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 946.00 | 201 730.00 | 14 216.00 | 215 946.00 |
VW T.V.A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 420.00 | 252 663.00 | 161 757.00 | 414 420.00 |