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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 933.00 | 66 933.00 | 2 020 000.00 | 2 086 933.00 |
BZ Autres créances | 138 969.00 | | 138 969.00 | 138 969.00 |
CF Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 028.00 | 66 933.00 | 2 169 095.00 | 2 236 028.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 472.00 | 1 667 542.00 | | 1 889 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 435.00 | 221 929.00 | | 113 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 907.00 | 1 922 472.00 | | 2 035 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 453.00 | 246 715.00 | | 125 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 17 016.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 3 480.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 188.00 | 267 211.00 | | 133 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 095.00 | 2 189 683.00 | | 2 169 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 188.00 | 144 810.00 | | 133 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 086.00 | -6 597.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 863.00 | 240 977.00 | | 120 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429.00 | 19 048.00 | | 7 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 435.00 | 221 929.00 | | 113 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 933.00 | | | 2 086 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 591.00 | | | 119 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |