| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 896.00 | 17 384.00 | 28 512.00 | 45 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 896.00 | 17 384.00 | 31 512.00 | 48 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 916.00 | 27 760.00 | 106 156.00 | 133 916.00 |
BZ Autres créances | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 293.00 | 27 760.00 | 127 533.00 | 155 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 189.00 | 45 144.00 | 159 046.00 | 204 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 168.00 | | 586 168.00 | 586 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 168.00 | | 586 168.00 | 586 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 011.00 | | | -9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 066.00 | | | 589 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 899.00 | | | 581 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 851.00 | | 6 746.00 | 43 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 48 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 151.00 | | 6 746.00 | 39 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499.00 | 10 885.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 10 885.00 | | 6 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 114.00 | 155 114.00 | 3 000.00 | 158 114.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
ST Autres comptes | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 145 572.00 | | | 145 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 671.00 | | | 313 671.00 |