| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 394.00 | 72 367.00 | 153 027.00 | 225 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 562.00 | 72 367.00 | 165 195.00 | 237 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
BZ Autres créances | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CF Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 382.00 | 72 367.00 | 323 016.00 | 395 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 51 114.00 | 32 615.00 | | 51 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 577.00 | 18 500.00 | | -3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 62 937.00 | 66 514.00 | | 62 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 506.00 | 57 821.00 | | 140 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 59 357.00 | | 36 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
EA Autres dettes | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 078.00 | 135 994.00 | | 260 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 016.00 | 202 508.00 | | 323 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 255.00 | | 567 255.00 | 567 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 255.00 | | 567 255.00 | 567 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 908.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 894.00 | 13 410.00 | | 9 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 90.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | -90.00 | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 401.00 | 592 826.00 | | 603 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 978.00 | 574 327.00 | | 606 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 577.00 | 18 500.00 | | -3 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 367.00 | 47 181.00 | | 53 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 587.00 | | 138 484.00 | 107 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 509.00 | 237 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 509.00 | 225 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 269.00 | | 132 634.00 | 101 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318.00 | | 5 850.00 | 6 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 468.00 | 31 908.00 | 9.00 | 40 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | 31 908.00 | 9.00 | 40 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
UP Prêts | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 506.00 | 54 299.00 | 86 207.00 | 140 506.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VP Divers | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 775.00 | 141 655.00 | 12 120.00 | 153 775.00 |
VW T.V.A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 078.00 | 173 871.00 | 86 207.00 | 260 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 329 585.00 | | | 329 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 323.00 | | | 368 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |