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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | 1 800.00 | 352.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 67 958.00 | 1 000.00 | 66 958.00 | 67 958.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 750.00 | 2 800.00 | 67 950.00 | 70 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 050.00 | 2 800.00 | 199 250.00 | 202 050.00 |
CU Autres participations | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 191.00 | -18 300.00 | | -25 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 208.00 | -6 891.00 | | -10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 30 300.00 | 40 508.00 | | 30 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 982.00 | 140 159.00 | | 129 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 124.00 | 8 429.00 | | 31 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 2 873.00 | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | 259.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 950.00 | 151 721.00 | | 168 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 250.00 | 192 230.00 | | 199 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 950.00 | 21 730.00 | | 168 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390.00 | 4 373.00 | | 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 599.00 | 11 264.00 | | 10 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 208.00 | -6 891.00 | | -10 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VI Groupe et associés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |