| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 535 751.00 | | 2 535 751.00 | 2 535 751.00 |
AP Constructions | 7 223 341.00 | 3 006 466.00 | 4 216 875.00 | 7 223 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 374 160.00 | 3 006 466.00 | 7 367 694.00 | 10 374 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BZ Autres créances | 178 187.00 | | 178 187.00 | 178 187.00 |
CF Disponibilités | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 237.00 | | 342 237.00 | 342 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 397.00 | 3 006 466.00 | 7 709 931.00 | 10 716 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
CU Autres participations | 552 784.00 | | 552 784.00 | 552 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 599 000.00 | 2 599 000.00 | | 2 599 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 787 406.00 | -1 667 842.00 | | -1 787 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 029.00 | -119 564.00 | | -122 029.00 |
DL TOTAL (I) | 689 565.00 | 811 594.00 | | 689 565.00 |
DP Provisions pour risques | 174 080.00 | 171 000.00 | | 174 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 080.00 | 171 000.00 | | 174 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458 994.00 | 4 741 738.00 | | 4 458 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 122.00 | 2 328 115.00 | | 2 328 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 445.00 | 10 183.00 | | 22 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 401.00 | 8 201.00 | | 15 401.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | 7 006.00 | | 7 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 299.00 | 16 753.00 | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 286.00 | 7 111 996.00 | | 6 846 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 931.00 | 8 094 590.00 | | 7 709 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 152.00 | 2 672 760.00 | | 2 695 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 164.00 | | 514 164.00 | 514 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 164.00 | | 514 164.00 | 514 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 292.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 956.00 | 750.00 | | 6 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 750.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 081.00 | 750.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 1 609.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 161.00 | -1 609.00 | | -6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 123.00 | 490 019.00 | | 521 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 152.00 | 609 583.00 | | 643 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 029.00 | -119 564.00 | | -122 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 374 640.00 | | | 10 374 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 10 374 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 9 778 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 778 617.00 | | | 9 778 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 023.00 | | | 596 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 654.00 | 430 292.00 | 480.00 | 2 576 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 654.00 | 430 292.00 | 480.00 | 2 576 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 000.00 | 3 080.00 | | 171 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 000.00 | 3 080.00 | | 171 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 994.00 | 307 860.00 | 1 266 911.00 | 4 458 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 122.00 | 2 328 122.00 | | 2 328 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 602.00 | | | 284 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 450.00 | 238 450.00 | | 238 450.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 286.00 | 2 695 152.00 | 1 266 911.00 | 6 846 286.00 |