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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 065.00 | 53.00 | 5 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 2 746.00 | 1 253.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 2 816.00 | 2 511.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 947.00 | 10 628.00 | 4 320.00 | 14 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 539.00 | 300.00 | 30 239.00 | 30 539.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 794.00 | 300.00 | 92 494.00 | 92 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 741.00 | 10 928.00 | 96 813.00 | 107 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 990.00 | 26 796.00 | | 33 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 807.00 | 7 194.00 | | 9 807.00 |
DL TOTAL (I) | 47 096.00 | 37 290.00 | | 47 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192.00 | 269.00 | | 3 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 5 746.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 5 268.00 | | 16 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 187.00 | 13 126.00 | | 27 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 717.00 | 24 408.00 | | 49 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 813.00 | 61 698.00 | | 96 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 239.00 | 24 408.00 | | 49 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 972.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 384.00 | 122 927.00 | | 201 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 578.00 | 115 734.00 | | 191 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 807.00 | 7 194.00 | | 9 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 637.00 | | 3 311.00 | 11 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | 2 807.00 | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 275.00 | 2 353.00 | | 8 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 600.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 1 753.00 | | 3 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | 545.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | | 545.00 | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | 545.00 | 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168.00 | 2 691.00 | 477.00 | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
VP Divers | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 717.00 | 49 239.00 | 477.00 | 49 717.00 |