| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 26 406.00 | 3 148.00 | 29 554.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 594.00 | 26 406.00 | 5 188.00 | 31 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
072 Créances – Autres | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
084 Disponibilités | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
110 Total général Actif | 141 936.00 | 26 406.00 | 115 530.00 | 141 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 107.00 | 365 312.00 | | 339 107.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 874.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 112.00 | 368 186.00 | | 339 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 025.00 | 134 795.00 | | 104 025.00 |
242 Autres charges externes. | 110 293.00 | 134 261.00 | | 110 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 2 778.00 | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 708.00 | 77 141.00 | | 82 708.00 |
252 Charges sociales | 33 377.00 | 31 487.00 | | 33 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 981.00 | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 647.00 | 381 457.00 | | 334 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 465.00 | -13 271.00 | | 4 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 2 556.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 532.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 979.00 | -16 359.00 | | 4 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 290.00 | | | 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |