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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 912.00 | 476 336.00 | 551 576.00 | 1 027 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 093.00 | 34 757.00 | 56 335.00 | 91 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 905.00 | 511 093.00 | 608 811.00 | 1 119 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
BZ Autres créances | 121 887.00 | | 121 887.00 | 121 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 141 895.00 | | 141 895.00 | 141 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 439.00 | | 391 439.00 | 391 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 345.00 | 511 093.00 | 1 000 251.00 | 1 511 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 382 943.00 | 334 800.00 | | 382 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 218.00 | 48 143.00 | | 77 218.00 |
DL TOTAL (I) | 479 950.00 | 402 732.00 | | 479 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 750.00 | 296 723.00 | | 220 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 007.00 | 15 438.00 | | 42 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 173.00 | 34 826.00 | | 60 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 709.00 | 22 960.00 | | 16 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 660.00 | | | 180 660.00 |
EA Autres dettes | | 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 301.00 | 370 826.00 | | 520 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 251.00 | 813 143.00 | | 1 000 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 970.00 | 150 182.00 | | 376 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
FG Production vendue services | 454 708.00 | | 454 708.00 | 454 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 155.00 | | 632 155.00 | 632 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 801.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | 74.00 | | 5 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 584.00 | 36 300.00 | | 39 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 1 003.00 | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 654.00 | 1 957.00 | | 34 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 281.00 | 42 546.00 | | 37 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | -6 246.00 | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 34 162.00 | | 13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 658.00 | 670 259.00 | | 677 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 440.00 | 622 116.00 | | 600 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 218.00 | 48 143.00 | | 77 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 806.00 | 153 800.00 | | 164 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 983.00 | | 189 577.00 | 964 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 654.00 | 1 119 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 654.00 | 1 119 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 083.00 | | 189 577.00 | 964 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 292.00 | 74 801.00 | | 436 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 292.00 | 74 801.00 | | 436 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
UX Autres créances clients | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VC Groupe et associés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 750.00 | 77 419.00 | 143 330.00 | 220 750.00 |
VI Groupe et associés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 301.00 | 376 970.00 | 143 330.00 | 520 301.00 |