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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 022.00 | | 3 948 022.00 | 3 948 022.00 |
BZ Autres créances | 6 317 686.00 | | 6 317 686.00 | 6 317 686.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 270 355.00 | | 10 270 355.00 | 10 270 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 355.00 | | 10 270 355.00 | 10 270 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
DH Report à nouveau | 549 823.00 | 1 104 159.00 | | 549 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 735.00 | -554 336.00 | | 911 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 675.00 | 786 940.00 | | 1 698 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 882 787.00 | 3 100 765.00 | | 2 882 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 882 787.00 | 3 100 765.00 | | 2 882 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 83 653.00 | | 56 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631 580.00 | 5 913 992.00 | | 5 631 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 892.00 | 5 997 646.00 | | 5 688 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 355.00 | 9 885 351.00 | | 10 270 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 688 892.00 | 5 997 646.00 | | 5 688 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 126 561.00 | | 13 126 561.00 | 13 126 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 126 561.00 | | 13 126 561.00 | 13 126 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 757 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 812 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 209.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 875 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 783.00 | 60 719.00 | | 12 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 351 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | 412 298.00 | | 12 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | 452 112.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 452 112.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 734.00 | -39 814.00 | | 5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 801 126.00 | 14 428 912.00 | | 13 801 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 889 390.00 | 14 983 249.00 | | 12 889 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 735.00 | -554 336.00 | | 911 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100 765.00 | 385 209.00 | 603 188.00 | 3 100 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 765.00 | 385 209.00 | 603 188.00 | 3 100 765.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 209.00 | 603 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747 543.00 | 2 747 543.00 | | 2 747 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104 884.00 | 2 104 884.00 | | 2 104 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 022.00 | | | 3 948 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 6 312 274.00 | | | 6 312 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 265 708.00 | 10 265 708.00 | | 10 265 708.00 |
VW T.V.A. | 628 848.00 | 628 848.00 | | 628 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 892.00 | 5 688 892.00 | | 5 688 892.00 |