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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 645.00 | | 914 645.00 | 914 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 088.00 | 247 627.00 | 235 461.00 | 483 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 731.00 | 247 627.00 | 1 152 104.00 | 1 399 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 664.00 | | 111 664.00 | 111 664.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 672.00 | | 400 672.00 | 400 672.00 |
CF Disponibilités | 218 663.00 | | 218 663.00 | 218 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 647.00 | | 743 647.00 | 743 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 378.00 | 247 627.00 | 1 895 751.00 | 2 143 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 280 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 544 233.00 | 719 158.00 | | 544 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 271.00 | 77 076.00 | | 88 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 504.00 | 1 104 233.00 | | 1 164 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 783.00 | 225 003.00 | | 252 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 789.00 | 113 688.00 | | 182 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 51 395.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 421.00 | 154 464.00 | | 253 421.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 6 276.00 | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 231.00 | 30 752.00 | | 33 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 247.00 | 581 578.00 | | 731 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 751.00 | 1 685 811.00 | | 1 895 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 468.00 | 64 052.00 | 55 892.00 | 239 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 468.00 | 64 052.00 | 55 892.00 | 239 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 421.00 | 253 421.00 | | 253 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 305.00 | 184 305.00 | | 184 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 783.00 | 111 769.00 | 99 308.00 | 252 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 310.00 | 124 312.00 | 1 998.00 | 126 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 247.00 | 590 232.00 | 99 308.00 | 731 247.00 |