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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 124.00 | | 1 601 124.00 | 1 601 124.00 |
BZ Autres créances | 691 134.00 | | 691 134.00 | 691 134.00 |
CF Disponibilités | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 576.00 | | 796 576.00 | 796 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 700.00 | | 2 397 700.00 | 2 397 700.00 |
CU Autres participations | 1 601 124.00 | | 1 601 124.00 | 1 601 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 922.00 | 40 998.00 | | 51 922.00 |
DG Autres réserves | 118 695.00 | 111 143.00 | | 118 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 109.00 | 218 474.00 | | 222 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 726.00 | 2 370 617.00 | | 2 392 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 412.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 1 660.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974.00 | 4 072.00 | | 4 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 700.00 | 2 374 689.00 | | 2 397 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 1 588.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 049.00 | 224 620.00 | | 229 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940.00 | 6 146.00 | | 6 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 109.00 | 218 474.00 | | 222 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 691 134.00 | 691 134.00 | | 691 134.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 228.00 | 691 228.00 | | 691 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |