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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 52.00 | 67.00 | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 358.00 | 844.00 | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 879.00 | 6 938.00 | 29 941.00 | 36 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 751.00 | 7 349.00 | 172 401.00 | 179 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 086.00 | | 171 086.00 | 171 086.00 |
CF Disponibilités | 691 942.00 | | 691 942.00 | 691 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 106.00 | | 954 106.00 | 954 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 857.00 | 7 349.00 | 1 126 508.00 | 1 133 857.00 |
CU Autres participations | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
DG Autres réserves | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 482.00 | | | 233 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 328.00 | | | 1 058 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 508.00 | | | 1 126 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104 186.00 | | | 1 104 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 186.00 | | | 1 104 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 870.00 | | | 714 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 783.00 | | | 793 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 402.00 | | | 310 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 864.00 | | | 1 226 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 382.00 | | | 993 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 482.00 | | | 233 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 119.00 | | 124 755.00 | 770 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 123.00 | 141 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 123.00 | 179 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | 35 167.00 | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 203.00 | | 89 469.00 | 767 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 5 129.00 | | 2 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 5 077.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 833.00 | 91 077.00 | 138 756.00 | 229 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |