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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 328.00 | 372.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 449.00 | 73 595.00 | 14 854.00 | 88 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 839.00 | 73 923.00 | 16 916.00 | 90 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
060 Stock marchandises | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
084 Disponibilités | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
110 Total général Actif | 131 468.00 | 73 923.00 | 57 545.00 | 131 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 175.00 | 14 343.00 | | 15 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 945.00 | 114 708.00 | | 139 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 7 445.00 | 8 669.00 | | 7 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 565.00 | 151 386.00 | | 162 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 062.00 | 10 963.00 | | 11 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 874.00 | -473.00 | | 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 583.00 | 12 999.00 | | 17 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 856.00 | 1 543.00 | | -1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 37 598.00 | 30 751.00 | | 37 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 984.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 225.00 | 52 125.00 | | 73 225.00 |
252 Charges sociales | 13 838.00 | 10 181.00 | | 13 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 2 238.00 | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 825.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 540.00 | 122 135.00 | | 155 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 025.00 | 29 250.00 | | 7 025.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | 1 170.00 | | 611.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 535.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 848.00 | 30 084.00 | | 6 848.00 |