| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 896.00 | 12 299.00 | 597.00 | 12 896.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 17 297.00 | 9 297.00 | 26 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 474.00 | 29 596.00 | 41 878.00 | 71 474.00 |
BT Marchandises | 464 828.00 | | 464 828.00 | 464 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 302.00 | | 560 302.00 | 560 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 776.00 | 29 596.00 | 602 180.00 | 631 776.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 95 041.00 | 110 882.00 | | 95 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 847.00 | 149 178.00 | | 63 847.00 |
DL TOTAL (I) | 159 436.00 | 260 591.00 | | 159 436.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 726.00 | 536.00 | | 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 123.00 | 139 872.00 | | 318 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798.00 | 4 898.00 | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | 24 146.00 | | 53 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 470.00 | 1 340.00 | | 221 470.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 742.00 | 170 792.00 | | 442 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 180.00 | 491 384.00 | | 602 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 849.00 | 318 849.00 | | 318 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 024.00 | 38 941.00 | 2 083.00 | 41 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 742.00 | 442 742.00 | | 442 742.00 |