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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 278.00 | 1 112.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 135.00 | 540.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865.00 | 413.00 | 7 452.00 | 7 865.00 |
BT Marchandises | 318 160.00 | | 318 160.00 | 318 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 148.00 | | 144 148.00 | 144 148.00 |
BZ Autres créances | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
CF Disponibilités | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 515.00 | | 680 515.00 | 680 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 380.00 | 413.00 | 687 967.00 | 688 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DL TOTAL (I) | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 670.00 | | | 331 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 037.00 | | | 132 037.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 196.00 | | | 568 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 967.00 | | | 687 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 263.00 | | | 465 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 297.00 | | 1 383 297.00 | 1 383 297.00 |
FD Production vendue biens | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
FG Production vendue services | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 221.00 | | 1 458 221.00 | 1 458 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 765.00 | | | 1 487 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 991.00 | | | 1 474 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 670.00 | 331 670.00 | | 331 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
VB T. V. A. | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 387.00 | 286 587.00 | 5 800.00 | 292 387.00 |
VW T.V.A. | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 196.00 | 465 269.00 | 102 928.00 | 568 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 267 613.00 | | | 267 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 134.00 | | | 302 134.00 |