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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 165.00 | 21 802.00 | 149 362.00 | 171 165.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CF Disponibilités | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 694.00 | 21 802.00 | 189 892.00 | 211 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 694.00 | 21 802.00 | 445 892.00 | 467 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 248 757.00 | 208 337.00 | | 248 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 072.00 | 40 419.00 | | 30 072.00 |
DL TOTAL (I) | 280 149.00 | 250 077.00 | | 280 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 149.00 | 68 199.00 | | 68 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 364.00 | 10 200.00 | | 15 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 948.00 | 19 770.00 | | 30 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 168.00 | 35 254.00 | | 26 168.00 |
EA Autres dettes | 25 112.00 | 21 280.00 | | 25 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 742.00 | 188 414.00 | | 165 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 892.00 | 438 491.00 | | 445 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 013.00 | 188 414.00 | | 135 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 660.00 | 3 142.00 | | 18 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 660.00 | 3 142.00 | | 18 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 660.00 | 3 142.00 | | 18 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
UX Autres créances clients | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VI Groupe et associés | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 889.00 | 181 889.00 | | 181 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |