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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 240.00 | | 279 240.00 | 279 240.00 |
AP Constructions | 2 709 824.00 | 172 814.00 | 2 537 010.00 | 2 709 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 064.00 | 172 814.00 | 2 816 250.00 | 2 989 064.00 |
BT Marchandises | 234 967.00 | | 234 967.00 | 234 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BZ Autres créances | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 447.00 | | 459 447.00 | 459 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 511.00 | 172 814.00 | 3 275 698.00 | 3 448 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DG Autres réserves | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DH Report à nouveau | | -31 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 977.00 | 58 975.00 | | -141 977.00 |
DK Provisions réglementées | 82 824.00 | 35 453.00 | | 82 824.00 |
DL TOTAL (I) | 18 333.00 | 112 938.00 | | 18 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 503.00 | 3 146 729.00 | | 2 697 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 931.00 | 26 041.00 | | 14 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 668.00 | 64 504.00 | | 17 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 050.00 | 41 944.00 | | 97 050.00 |
EA Autres dettes | 427 312.00 | 450 342.00 | | 427 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 365.00 | 3 729 559.00 | | 3 257 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 698.00 | 3 842 497.00 | | 3 275 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 569.00 | | 109 495.00 | 2 879 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989 064.00 | 2 989 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989 064.00 | 2 989 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 569.00 | | 109 495.00 | 2 879 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 085.00 | 104 729.00 | | 68 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 085.00 | 104 729.00 | | 68 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 453.00 | 47 372.00 | | 35 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 453.00 | 47 372.00 | | 35 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 312.00 | 427 312.00 | | 427 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937 531.00 | 1 937 531.00 | | 1 937 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 973.00 | 75 508.00 | 315 701.00 | 759 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 338.00 | | | 189 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 108.00 | 213 108.00 | | 213 108.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 365.00 | 2 572 900.00 | 315 701.00 | 3 257 365.00 |