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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 170.00 | 27 168.00 | 2.00 | 27 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 311.00 | 11 996.00 | 4 315.00 | 16 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 376.00 | 71 502.00 | 6 875.00 | 78 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 867.00 | 129 276.00 | 11 592.00 | 140 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 499.00 | | 338 499.00 | 338 499.00 |
BZ Autres créances | 902 564.00 | | 902 564.00 | 902 564.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 283.00 | | 1 341 283.00 | 1 341 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 150.00 | 129 276.00 | 1 352 874.00 | 1 482 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 211.00 | 11 814.00 | | 16 211.00 |
DH Report à nouveau | 31 018.00 | 27 473.00 | | 31 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 380.00 | 87 942.00 | | 98 380.00 |
DL TOTAL (I) | 395 609.00 | 377 229.00 | | 395 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 466.00 | 291 157.00 | | 364 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 849.00 | 326 836.00 | | 367 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 109 891.00 | 117 333.00 | | 109 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 825.00 | 119 544.00 | | 111 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 265.00 | 854 964.00 | | 957 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 874.00 | 1 232 193.00 | | 1 352 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 381.00 | | 894 381.00 | 894 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 381.00 | | 894 381.00 | 894 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 392 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 423.00 | 4 239 633.00 | | 4 548 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 043.00 | 4 151 692.00 | | 4 450 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 380.00 | 87 942.00 | | 98 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 310.00 | | 9 558.00 | 131 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 530.00 | | 9 158.00 | 85 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 210.00 | 4 066.00 | | 125 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 432.00 | 4 066.00 | | 79 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 466.00 | 364 466.00 | | 364 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 820.00 | 192 820.00 | | 192 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 338 499.00 | 338 499.00 | | 338 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
VC Groupe et associés | 698 198.00 | 698 198.00 | | 698 198.00 |
VI Groupe et associés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VP Divers | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 099.00 | 1 247 699.00 | 400.00 | 1 248 099.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 265.00 | 957 265.00 | | 957 265.00 |