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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 639 238 673.00 | | 639 238 673.00 | 639 238 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 983 959.00 | | 1 423 983 959.00 | 1 423 983 959.00 |
BZ Autres créances | 9 792 467.00 | | 9 792 467.00 | 9 792 467.00 |
CF Disponibilités | 7 455 782.00 | | 7 455 782.00 | 7 455 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 248 250.00 | | 17 248 250.00 | 17 248 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 585 095.00 | | 27 585 095.00 | 27 585 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 817 303.00 | | 1 468 817 303.00 | 1 468 817 303.00 |
CU Autres participations | 784 745 286.00 | | 784 745 286.00 | 784 745 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 705.00 | 1 479 705.00 | | 1 479 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 316 512.00 | 3 316 512.00 | | 3 316 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | | -13 499 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 081 296.00 | 15 778 732.00 | | -4 081 296.00 |
DL TOTAL (I) | 869 602.00 | 7 229 787.00 | | 869 602.00 |
DP Provisions pour risques | 27 585 095.00 | | | 27 585 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 585 095.00 | | | 27 585 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 284.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 1 440 352 407.00 | 903 278 719.00 | | 1 440 352 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 362 607.00 | 903 289 003.00 | | 1 440 362 607.00 |
ED (V) | | 26 980 049.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 817 303.00 | 937 498 839.00 | | 1 468 817 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 953 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 226 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 607 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 787 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 585 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 221 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 858 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 081 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 682 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 792 801.00 | 36 677 625.00 | | 36 792 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 874 096.00 | 20 898 893.00 | | 40 874 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 081 296.00 | 15 778 732.00 | | -4 081 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 309 147.00 | | 565 316 917.00 | 924 309 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 642 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 642 105.00 | 1 423 983 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 642 105.00 | 1 423 983 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 309 147.00 | | 565 316 917.00 | 924 309 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 585 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 585 095.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 585 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UP Prêts | 639 238 673.00 | 49 942 160.00 | 589 296 514.00 | 639 238 673.00 |
VC Groupe et associés | 9 792 467.00 | 9 792 467.00 | | 9 792 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 352 407.00 | 1 440 352 407.00 | | 1 440 352 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 031 141.00 | 59 734 627.00 | 589 296 514.00 | 649 031 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 362 607.00 | 1 440 362 607.00 | | 1 440 362 607.00 |