| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 123.00 | 49 719.00 | 55 404.00 | 105 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 998.00 | 49 719.00 | 757 279.00 | 806 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CF Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 986.00 | 49 719.00 | 812 267.00 | 861 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 088.00 | 60 260.00 | | 134 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 548.00 | 73 829.00 | | 61 548.00 |
DL TOTAL (I) | 261 636.00 | 200 088.00 | | 261 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 655.00 | 486 955.00 | | 385 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 344.00 | 65 196.00 | | 80 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | 48 328.00 | | 39 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 513.00 | 43 123.00 | | 25 513.00 |
EA Autres dettes | 19 397.00 | 43 444.00 | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 630.00 | 687 047.00 | | 550 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 267.00 | 887 135.00 | | 812 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 515.00 | | 633 515.00 | 633 515.00 |
FG Production vendue services | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 795.00 | | 736 795.00 | 736 795.00 |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GE Autres charges | | | 44 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 5 815.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 5 815.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 2 059.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 2 059.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 3 756.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 23 919.00 | | 18 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 598.00 | 802 169.00 | | 737 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 050.00 | 728 340.00 | | 676 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 548.00 | 73 829.00 | | 61 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 796.00 | 15 166.00 | | 15 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 888.00 | | 14 610.00 | 814 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 806 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 763.00 | | 3 360.00 | 101 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 125.00 | | 11 250.00 | 23 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 768.00 | 15 951.00 | | 33 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 768.00 | 15 951.00 | | 33 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 655.00 | 95 817.00 | 289 838.00 | 385 655.00 |
VI Groupe et associés | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 296.00 | 39 421.00 | 11 875.00 | 51 296.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 630.00 | 260 792.00 | 289 838.00 | 550 630.00 |