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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 442.00 | 301 442.00 | | 301 442.00 |
AH Fonds commercial | 828 324.00 | 828 324.00 | | 828 324.00 |
AP Constructions | 1 488 810.00 | 554 320.00 | 934 490.00 | 1 488 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 806.00 | 392 468.00 | 201 338.00 | 593 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 512.00 | 269 100.00 | 97 412.00 | 366 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 161.00 | 2 715 732.00 | 1 325 429.00 | 4 041 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 582.00 | 348 406.00 | 1 322 176.00 | 1 670 582.00 |
BN En cours de production de biens | 2 737 095.00 | | 2 737 095.00 | 2 737 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010 010.00 | 653 729.00 | 356 281.00 | 1 010 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 997.00 | | 2 382 997.00 | 2 382 997.00 |
BZ Autres créances | 2 092 272.00 | | 2 092 272.00 | 2 092 272.00 |
CF Disponibilités | 1 247 876.00 | | 1 247 876.00 | 1 247 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 274 339.00 | 1 002 135.00 | 10 272 204.00 | 11 274 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 315 500.00 | 3 717 867.00 | 11 597 633.00 | 15 315 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 291.00 | 370 078.00 | 43 213.00 | 413 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 181 673.00 | 2 181 673.00 | | 2 181 673.00 |
DH Report à nouveau | -979 970.00 | -125 815.00 | | -979 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 105.00 | -854 154.00 | | 63 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 808.00 | 1 311 704.00 | | 1 374 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 480.00 | 852 393.00 | | 1 018 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 044.00 | 315 725.00 | | 232 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 524.00 | 1 168 118.00 | | 1 250 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 638.00 | 492 852.00 | | 313 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 844 155.00 | 4 934 440.00 | | 5 844 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 712.00 | 1 080 550.00 | | 2 250 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528.00 | 253 914.00 | | 20 528.00 |
EA Autres dettes | | 3 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 531.00 | 235 790.00 | | 540 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 972 301.00 | 7 001 401.00 | | 8 972 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 633.00 | 9 481 222.00 | | 11 597 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 638.00 | | | 313 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 835 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 835 602.00 | |
FM Production stockée | | | 1 450 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 827 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 214 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 266 086.00 | |
GE Autres charges | | | 111 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 052 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 9 393.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 9 348.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 591.00 | 7 422 149.00 | | 13 122 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 059 486.00 | 8 276 303.00 | | 13 059 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 105.00 | -854 154.00 | | 63 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 814.00 | | 86 347.00 | 3 968 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 291.00 | | | 413 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 4 041 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 2 455 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 766.00 | | | 1 129 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 132.00 | | 86 347.00 | 2 383 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 774.00 | 264 634.00 | 14 000.00 | 1 636 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 935.00 | 66 143.00 | | 303 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 836.00 | 24 606.00 | | 276 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 003.00 | 173 885.00 | 14 000.00 | 1 056 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 029.00 | 1 988 029.00 | | 1 988 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 211.00 | 283 211.00 | | 283 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 638.00 | 179 397.00 | 134 241.00 | 313 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 531.00 | 540 531.00 | | 540 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 997.00 | 2 382 997.00 | | 2 382 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092 272.00 | 2 092 272.00 | | 2 092 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 894.00 | 4 475 269.00 | 42 625.00 | 4 517 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 146.00 | 2 993 905.00 | 134 241.00 | 3 128 146.00 |