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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 204 000.00 | 72 108.00 | 131 892.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | 72 108.00 | 182 892.00 | 255 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 526.00 | 15 000.00 | 21 526.00 | 36 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 526.00 | 87 108.00 | 204 418.00 | 291 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 420.00 | | | -46 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 910.00 | | | -10 910.00 |
DL TOTAL (I) | -47 330.00 | | | -47 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EA Autres dettes | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 748.00 | | | 251 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 418.00 | | | 204 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 910.00 | | | -10 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 288.00 | 7 820.00 | | 64 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 288.00 | 7 820.00 | | 64 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 846.00 | 12 881.00 | 51 623.00 | 176 846.00 |
VI Groupe et associés | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 748.00 | 87 783.00 | 51 623.00 | 251 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989.00 | | | 989.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |