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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 039.00 | | 4 596 039.00 | 4 596 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 824 815.00 | | 824 815.00 | 824 815.00 |
CF Disponibilités | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 662.00 | | 984 662.00 | 984 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 701.00 | | 5 580 701.00 | 5 580 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 596 039.00 | | 4 596 039.00 | 4 596 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 790.00 | 1 925 790.00 | | 1 925 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 175.00 | 60 743.00 | | 65 175.00 |
DG Autres réserves | 1 170 172.00 | 1 000 000.00 | | 1 170 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 143 733.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 137.00 | 88 645.00 | | 149 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 274.00 | 4 218 911.00 | | 4 310 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 195.00 | 1 314 965.00 | | 1 232 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 380.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 112.00 | 33 216.00 | | 35 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 427.00 | 1 352 561.00 | | 1 270 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 701.00 | 5 571 472.00 | | 5 580 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232 195.00 | | | 1 232 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 395.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 342.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 342.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | 342.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 231.00 | 333 246.00 | | 407 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 094.00 | 244 601.00 | | 258 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 137.00 | 88 645.00 | | 149 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 039.00 | | | 4 596 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596 039.00 | | | 4 596 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 822 849.00 | 822 849.00 | | 822 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 195.00 | 1 232 195.00 | | 1 232 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 815.00 | 836 815.00 | | 836 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 427.00 | 1 270 427.00 | | 1 270 427.00 |