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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 479.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 033.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 494 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 985.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 604 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 640 078.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 495.00 | 210 584.00 | | 299 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 467.00 | 88 912.00 | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 318 962.00 | 310 495.00 | | 318 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641.00 | 19 328.00 | | 3 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 1 079.00 | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 575.00 | 325.00 | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 655.00 | 149 541.00 | | 204 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 046.00 | 83 682.00 | | 105 046.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 116.00 | 253 988.00 | | 321 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 078.00 | 564 483.00 | | 640 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 542.00 | 253 663.00 | | 314 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 294.00 | | 14 000.00 | 58 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 68 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 62 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | | 14 000.00 | 52 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 055.00 | 14 000.00 | 4 158.00 | 53 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | 14 000.00 | 4 158.00 | 52 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 654.00 | 204 654.00 | | 204 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 281.00 | 556 281.00 | | 556 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 513.00 | 565 513.00 | 5 000.00 | 570 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 541.00 | 314 541.00 | | 314 541.00 |