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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 684.00 | 15 205.00 | 15 890.00 |
AH Fonds commercial | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 360.00 | 43 175.00 | 7 185.00 | 50 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 401.00 | 45 139.00 | 55 261.00 | 100 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 075.00 | 2 443.00 | 22 631.00 | 25 075.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 626.00 | 2 443.00 | 92 182.00 | 94 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 027.00 | 47 583.00 | 147 444.00 | 195 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 644.00 | 49 062.00 | | 49 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 758.00 | 582.00 | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 78 403.00 | 60 644.00 | | 78 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 178.00 | 18 230.00 | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 23 664.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 614.00 | 23 461.00 | | 13 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | 37 640.00 | | 39 118.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 1 825.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 040.00 | 104 822.00 | | 69 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 444.00 | 165 467.00 | | 147 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 238.00 | 94 644.00 | | 65 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 510.00 | 1 820.00 | | 11 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510.00 | 24 331.00 | | 11 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 463.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 23 974.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 422.00 | 356.00 | | 11 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | -575.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 183.00 | 249 812.00 | | 272 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 425.00 | 249 230.00 | | 254 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 758.00 | 582.00 | | 17 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 976.00 | | 22 425.00 | 77 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 22 425.00 | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 641.00 | 10 498.00 | | 34 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 497.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | 10 001.00 | | 34 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 178.00 | 6 376.00 | 3 802.00 | 10 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 179.00 | 26 760.00 | 3 419.00 | 30 179.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 041.00 | 65 239.00 | 3 802.00 | 69 041.00 |