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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 5 643.00 | 5 457.00 | 11 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 2 919.00 | 2 364.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833.00 | 7 248.00 | 1 585.00 | 8 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 734.00 | 20 900.00 | 11 833.00 | 32 734.00 |
BT Marchandises | 50 796.00 | 1 250.00 | 49 546.00 | 50 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 152.00 | 9 250.00 | 147 902.00 | 157 152.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 244 719.00 | | 244 719.00 | 244 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 254.00 | 10 500.00 | 458 754.00 | 469 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 988.00 | 31 400.00 | 470 588.00 | 501 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 129 265.00 | 62 645.00 | | 129 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 562.00 | 116 619.00 | | 84 562.00 |
DL TOTAL (I) | 269 327.00 | 234 764.00 | | 269 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 784.00 | 37 670.00 | | 45 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 833.00 | 69 546.00 | | 82 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 398.00 | 126 757.00 | | 56 398.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 1 281.00 | | 4 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 261.00 | 252 375.00 | | 201 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 588.00 | 487 139.00 | | 470 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 860 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 854.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 568.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -568.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | 39 514.00 | | 26 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 858.00 | 917 982.00 | | 930 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 296.00 | 801 363.00 | | 846 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 562.00 | 116 619.00 | | 84 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 697.00 | | 5 600.00 | 28 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 32 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 14 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | 5 600.00 | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 833.00 | 2 631.00 | 1 563.00 | 19 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 143.00 | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 2 488.00 | 1 563.00 | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
VI Groupe et associés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 167.00 | 173 739.00 | 2 428.00 | 176 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |