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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 589.00 | 13 382.00 | 5 207.00 | 18 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 889.00 | 13 382.00 | 28 507.00 | 41 889.00 |
060 Stock marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
072 Créances – Autres | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
084 Disponibilités | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
110 Total général Actif | 145 499.00 | 13 382.00 | 132 117.00 | 145 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 691.00 | 239 903.00 | | 276 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 924.00 | 5 412.00 | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 615.00 | 251 315.00 | | 277 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 239.00 | 55 531.00 | | 52 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 087.00 | | | -4 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 142 564.00 | 128 236.00 | | 142 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 847.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 650.00 | 57 567.00 | | 65 650.00 |
252 Charges sociales | 7 608.00 | 6 125.00 | | 7 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | 1 818.00 | | 629.00 |
262 Autres charges | | 193.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 265 162.00 | 250 450.00 | | 265 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 452.00 | 865.00 | | 12 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 143.00 | | |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 740.00 | 1 272.00 | | 4 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 423.00 | -407.00 | | 6 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |