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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 977.00 | 2 717.00 | 15 260.00 | 17 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 8 215.00 | 780.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 972.00 | 10 932.00 | 16 040.00 | 26 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 150.00 | 9 125.00 | 27 025.00 | 36 150.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 474.00 | 9 125.00 | 74 349.00 | 83 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 446.00 | 20 057.00 | 90 389.00 | 110 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 639.00 | 32 358.00 | | 58 639.00 |
DH Report à nouveau | -8 509.00 | -8 509.00 | | -8 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | 26 281.00 | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 70 556.00 | 51 230.00 | | 70 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 853.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 084.00 | 13 924.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 833.00 | 18 777.00 | | 19 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 389.00 | 70 007.00 | | 90 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 221.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 221.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 807.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 3 093.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -2 872.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 136.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 944.00 | 111 101.00 | | 101 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 618.00 | 84 820.00 | | 82 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 326.00 | 26 281.00 | | 19 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 722.00 | | 250.00 | 26 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 722.00 | | 250.00 | 26 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709.00 | 2 224.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 2 224.00 | | 8 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 674.00 | 32 724.00 | 10 950.00 | 43 674.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 899.00 | | | 20 899.00 |