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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 884.00 | 123 114.00 | 26 770.00 | 149 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 328.00 | 23 425.00 | 5 903.00 | 29 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 839.00 | 182 916.00 | 341 923.00 | 524 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 624.00 | 35 647.00 | 39 977.00 | 75 624.00 |
BZ Autres créances | 683 425.00 | | 683 425.00 | 683 425.00 |
CF Disponibilités | 1 007 539.00 | | 1 007 539.00 | 1 007 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 754.00 | 35 647.00 | 1 742 106.00 | 1 777 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 593.00 | 218 563.00 | 2 084 029.00 | 2 302 593.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 869.00 | 36 377.00 | 172 492.00 | 208 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 552 064.00 | 2 552 064.00 | | 2 552 064.00 |
DH Report à nouveau | -3 248 010.00 | -2 596 731.00 | | -3 248 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 105.00 | -651 279.00 | | 59 105.00 |
DL TOTAL (I) | -583 671.00 | -642 776.00 | | -583 671.00 |
DN Avances conditionnées | 175 000.00 | 187 500.00 | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | 187 500.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 818.00 | 1 969 635.00 | | 1 860 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 989.00 | | | 228 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 509.00 | 99 737.00 | | 96 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 444.00 | 119 104.00 | | 154 444.00 |
EA Autres dettes | 60 710.00 | 25 969.00 | | 60 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 700.00 | 2 305 674.00 | | 2 492 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 029.00 | 1 850 398.00 | | 2 084 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 687.00 | 1 125 272.00 | | 1 030 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 605.00 | | 288 234.00 | 236 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 884.00 | | 78 082.00 | 149 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 141.00 | | 1 187.00 | 28 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 580.00 | | 96.00 | 58 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 530.00 | 66 386.00 | | 116 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 660.00 | 23 454.00 | | 99 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 6 555.00 | | 16 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 570.00 | 4 824.00 | 4 746.00 | 35 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 570.00 | 4 824.00 | 4 746.00 | 35 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 570.00 | 4 824.00 | 4 746.00 | 35 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
UX Autres créances clients | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 624.00 | 358 611.00 | 1 462 013.00 | 1 820 624.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
VP Divers | 427 537.00 | 427 537.00 | | 427 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 299.00 | 146 299.00 | | 146 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 870.00 | 770 214.00 | 58 656.00 | 828 870.00 |
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 711.00 | 801 698.00 | 1 462 013.00 | 2 263 711.00 |