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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 975.00 | 673.00 | 4 302.00 | 4 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 753.00 | 4 797.00 | 5 956.00 | 10 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 728.00 | 5 469.00 | 10 258.00 | 15 728.00 |
060 Stock marchandises | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
072 Créances – Autres | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
084 Disponibilités | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
110 Total général Actif | 108 145.00 | 5 469.00 | 102 675.00 | 108 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 565.00 | 5 011.00 | | 9 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | 86 040.00 | | 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 946.00 | 3 031.00 | | 16 946.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | 2.00 | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 365.00 | 94 085.00 | | 28 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 771.00 | 549.00 | | 16 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 834.00 | 1 938.00 | | -15 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 092.00 | 6 300.00 | | 1 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 353.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 121.00 | 25 868.00 | | 25 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 828.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 540.00 | 37 956.00 | | 2 540.00 |
252 Charges sociales | 2 728.00 | 4 559.00 | | 2 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 3 766.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 238.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 164.00 | 84 356.00 | | 37 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 798.00 | 9 729.00 | | -8 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 297.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 526.00 | 86 492.00 | | 2 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 471.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 467.00 | 2 469.00 | | -11 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |