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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 21 982.00 | 7 694.00 | 14 287.00 | 21 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 084.00 | 5 951.00 | 3 134.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 544.00 | 14 123.00 | 17 421.00 | 31 544.00 |
BT Marchandises | 239 138.00 | | 239 138.00 | 239 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 358.00 | 3 000.00 | 102 358.00 | 105 358.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 741.00 | 3 000.00 | 369 741.00 | 372 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 285.00 | 17 123.00 | 387 162.00 | 404 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 672.00 | 18 239.00 | | 12 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 634.00 | -5 567.00 | | -8 634.00 |
DL TOTAL (I) | 20 538.00 | 29 172.00 | | 20 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 374.00 | 123 667.00 | | 251 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | 26.00 | | 5 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 574.00 | 49 515.00 | | 91 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 576.00 | 2 603.00 | | 18 576.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 624.00 | 180 510.00 | | 366 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 162.00 | 217 683.00 | | 387 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367.00 | 3 757.00 | | 10 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | 3 757.00 | | 10 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 8 000.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 113.00 | 139 569.00 | 41 544.00 | 181 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 624.00 | 325 080.00 | 41 544.00 | 366 624.00 |