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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 067.00 | 67.00 | 65 000.00 | 65 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 344.00 | 78 705.00 | 67 639.00 | 146 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 323.00 | 81 148.00 | 143 175.00 | 224 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 243.00 | | 222 243.00 | 222 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 567.00 | 81 148.00 | 365 419.00 | 446 567.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 227 582.00 | | | 227 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
DL TOTAL (I) | 284 331.00 | | | 284 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 419.00 | | | 365 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 070.00 | | 10 253.00 | 214 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 720.00 | | 10 253.00 | 148 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 175.00 | 15 972.00 | | 65 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 107.00 | 15 972.00 | | 65 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 421.00 | 5 657.00 | 16 763.00 | 22 421.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 087.00 | 64 324.00 | 16 763.00 | 81 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
ST Autres comptes | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
ZE Dividendes | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |