| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 590.00 | 13 266.00 | 3 324.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 969.00 | 99 945.00 | 151 023.00 | 250 969.00 |
AX Avances et acomptes | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 925.00 | 113 211.00 | 239 714.00 | 352 925.00 |
BT Marchandises | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 187 242.00 | | 187 242.00 | 187 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 073.00 | | 269 073.00 | 269 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 998.00 | 113 211.00 | 508 787.00 | 621 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 271 812.00 | 214 237.00 | | 271 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 57 576.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 337 923.00 | 337 812.00 | | 337 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 632.00 | 80 713.00 | | 61 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 058.00 | 63 915.00 | | 76 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 864.00 | 164 628.00 | | 170 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 787.00 | 502 441.00 | | 508 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 869.00 | 164 628.00 | | 17 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 140.00 | | 67 784.00 | 285 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 604.00 | | 67 784.00 | 215 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 077.00 | 30 134.00 | 113 211.00 | 83 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 077.00 | 30 134.00 | 113 211.00 | 83 077.00 |