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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 705.00 | 80 559.00 | 8 145.00 | 88 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 18 065.00 | 1 054.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 267.00 | 100 229.00 | 15 037.00 | 115 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 918.00 | 14 473.00 | 379 444.00 | 393 918.00 |
BZ Autres créances | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
CF Disponibilités | 122 676.00 | | 122 676.00 | 122 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 153.00 | 14 473.00 | 666 680.00 | 681 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 421.00 | 114 703.00 | 681 717.00 | 796 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 910.00 | 182 026.00 | | 124 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 057.00 | -57 115.00 | | -27 057.00 |
DL TOTAL (I) | 108 853.00 | 135 910.00 | | 108 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 39 623.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 874.00 | 15 441.00 | | 8 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 254.00 | 76 992.00 | | 301 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 159.00 | 111 838.00 | | 260 159.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 864.00 | 243 896.00 | | 572 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 717.00 | 379 807.00 | | 681 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 864.00 | 243 896.00 | | 572 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 39 623.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 255.00 | 301 255.00 | | 301 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 479.00 | 134 479.00 | | 134 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | 700.00 | 4 985.00 | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 393 918.00 | 393 918.00 | | 393 918.00 |
VB T. V. A. | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 486.00 | 551 501.00 | 4 985.00 | 556 486.00 |
VW T.V.A. | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 865.00 | 572 865.00 | | 572 865.00 |