| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 751.00 | 24 028.00 | 29 724.00 | 53 751.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 437.00 | 24 028.00 | 80 409.00 | 104 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
084 Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
110 Total général Actif | 161 194.00 | 24 028.00 | 137 166.00 | 161 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 943.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 080.00 | 40 275.00 | | 36 080.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 898.00 | 62 340.00 | | 92 898.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 11.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 045.00 | 102 626.00 | | 129 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 215.00 | 61 412.00 | | 14 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 165.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062.00 | 354.00 | | 1 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 759.00 | -19 315.00 | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 49 974.00 | 26 512.00 | | 49 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 2 436.00 | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 381.00 | 16 013.00 | | 26 381.00 |
252 Charges sociales | 7 553.00 | 4 681.00 | | 7 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 777.00 | 6 999.00 | | 11 777.00 |
262 Autres charges | 7 263.00 | 7 449.00 | | 7 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 436.00 | 107 706.00 | | 122 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 608.00 | -5 080.00 | | 6 608.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | 2 060.00 | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 670.00 | 1 470.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 754.00 | -8 610.00 | | 2 754.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 830.00 | | | 830.00 |