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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AP Constructions | 708 544.00 | 663 265.00 | 45 279.00 | 708 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 840.00 | 33 460.00 | 10 381.00 | 43 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 941.00 | 44 696.00 | 5 245.00 | 49 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 738.00 | 780 421.00 | 77 318.00 | 857 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BT Marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CF Disponibilités | 212 267.00 | | 212 267.00 | 212 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 750.00 | | 295 750.00 | 295 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 488.00 | 780 420.00 | 373 068.00 | 1 153 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 526.00 | 148 125.00 | | 111 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 060.00 | -36 598.00 | | -130 060.00 |
DL TOTAL (I) | 36 466.00 | 166 526.00 | | 36 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 340.00 | 229 887.00 | | 206 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 084.00 | 67 580.00 | | 93 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 179.00 | 36 407.00 | | 37 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 602.00 | 333 874.00 | | 336 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 068.00 | 500 401.00 | | 373 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 602.00 | 333 874.00 | | 336 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 143.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 559.00 | | 916 559.00 | 916 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 559.00 | | 916 559.00 | 916 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 926.00 | |
GE Autres charges | | | 57 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 905.00 | 546 034.00 | | 948 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 965.00 | 582 632.00 | | 1 078 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 060.00 | -36 598.00 | | -130 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 098.00 | | 5 641.00 | 852 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 071.00 | | 5 254.00 | 797 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | 386.00 | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 494.00 | 81 926.00 | | 698 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 564.00 | 2 436.00 | | 36 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 930.00 | 79 490.00 | | 661 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 132.00 | 206 132.00 | | 206 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 602.00 | 336 602.00 | | 336 602.00 |